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开yun体育网若遇法定节沐日、公放假或不行抗力甚至无法按期支付的-开云(中国大陆)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
发布日期：2025-01-16 04:16    点击次数：164

开yun体育网若遇法定节沐日、公放假或不行抗力甚至无法按期支付的-开云(中国大陆)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

交银施罗德基金不断有限公司对于转机交银施罗德双轮动债券 型证券投资基金不断费率与托管费率并修改基金合同等法律文                   件的公告   为更好地兴盛巨大投资者的投资需求，裁减投资者的投资本钱，交银施罗德 基金不断有限公司（以下简称“本公司”或“基金不断东谈主”）经与基金托管东谈主中信 银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 30 日（含当日）起转机交银 施罗德双轮动债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的不断费率与托管费率， 并对本基金的基金合同和其他法律文献作相应修改。具体修改实质如下：   一、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》的校阅实质 付格式”中   原表述：   “1、基金不断东谈主的不断费   本基金的不断费按前一日基金钞票净值的 0.6%年费率计提。不断费的打算 步调如下：   H＝E×0.6%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不断费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主向基 金托管东谈主发送基金不断费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金不断东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不行抗力甚至 无法按期支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算步调如下：   H＝E×0.2%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不行抗力甚至无法按期支付 的，,支付日历顺延。”   修改为：   “1、基金不断东谈主的不断费   本基金的不断费按前一日基金钞票净值的 0.3%年费率计提。不断费的打算 步调如下：   H＝E×0.3%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不断费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主向基 金托管东谈主发送基金不断费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金不断东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不行抗力甚至 无法按期支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算步调如下：   H＝E×0.1%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不行抗力甚至无法按期支付 的，支付日历顺延。         ” 银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》所作的修改。   二、托管合同、招募评释书及产物尊府节录的校阅   上述校阅实质在本基金托管合同、更新的招募评释书、更新的基金产物尊府 节录中一并修改。   紧迫领导： 的不需召开基金份额捏有东谈主大会审议的事项，可由基金不断东谈主和基金托管东谈主协商 一致后修改。 投资基金基金合同和托管合同。本基金不断东谈主将据此在三个责任日内更新基金招 募评释书及基金产物尊府节录并登载在规则网站上。 理东谈主的客户处事电话 400-700-5000（免远程话费），（021）61055000 进行咨 询、查询。   风险领导：本基金不断东谈主甘心以诚笃信用、勤勉守法的原则不断和期骗基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代 表其畴昔领会。投资有风险，敬请投资东谈主隆重阅读基金的有关法律文献，并选 择符合本人风险承受智商的投资品种进行投资。   特此公告。                               交银施罗德基金不断有限公司                                 二〇二四年十二月三旬日



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