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体育游戏app平台并可能因此蒙受进一步的亏欠-开云(中国大陆)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
发布日期：2025-09-23 16:11    点击次数：131
      东方汇理香港组合 – 亚太新能源股息基金 – 平时类别M东谈主民币(对冲)                                                                                                                                    月报 股票 ■            金的价值或会相等波动及可能须承受要紧亏欠。            对冲的金融繁衍器具附带的风险、中微型公司的风险、 政事、经济及社会风险。            金司理有全齐酌情权蔓延支付东谈主民币类别的赎回条款。            具的敌手方毁约，对冲类别的投资者或须承受联系计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的亏欠。            收入，因此本基金骨子上可从成本支付股息。从成本中支付股息的情况尽头于退还或索要投资者部分原有的投资或原有投资的成本收益。上述分拨可能导致基金每单元金钱净值即时减            少。            港互认基金分拨取得的收益，个东谈主投资者由本香港互认基金在内地的代理东谈主按照20%的税率代扣代缴个东谈主所得税，企业投资者照章征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者            的税收计谋存在各异，可能导致香港互认基金在内地销售的份额金钱薪金有别于在香港销售的联系份额。同期，中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地平时公募基金的税收政            策也存在各异。综上，独特请示投资者眷注因税收计谋各异而对基金金钱薪金可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收计谋，请查阅财税2015125号            《对于内地与香港基金互认关联税收计谋的告知》。 蹙迫尊府                                                 投资沟通                                                   基金尊府  基金规模 : 14.64 ( 百万好意思元 )                               通过一个积极处理的亚太(日本之外)股票及货币市集器具                             基金缔造日历 : 02/07/2013                                                      (包括现款)的鉴别投资组合，在较低波动性的情况下于周期  基金货币 : 好意思元                                                                                                  类别缔造日历 :                                                      内达到卓绝「MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数」(「基  基准 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数               准」)的发达。                                                平时类别好意思元－累算1 : 03/07/2013  晨星基金组别 :                                                                                                   平时类别M东谈主民币(对冲)－累算 : 02/01/2018  ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY INCOME                                                                                                             处理费 (每年) : 1.50%                                                                                                             申购费 (最高) : 4.50%                                                                                                             金钱净值缠绵频率 : 逐日                                                                                                             最低申购额 : 1,000东谈主民币                                                                                                             分拨频率 : 预期每季(平时类别M东谈主民币(对冲)－分拨) 基金发达 自缔造日至30/06/2025                                                                                             金钱溜达                                                                                                             货币市集                             13.95%    以100为基数                                                                                                       升跌％                                                                                                             TENCENT HOLDINGS LTD             5.95%                                                                                                             ALIBABA GROUP HOLDING LTD        3.49%                                                                                                             RIO TINTO LTD                    1.93%                                                                                                             AIA GROUP LTD                    1.89%                                                                                                             CHINA CONSTRUCTION BANK CORP     1.64%                                                                                                             XIAOMI CORP                      1.47%                                          M东谈主民币(对冲)－累算            基准                                            互认基金系列﹕仅供中国内地公众查阅                    本族具由农银汇理基金处理有限公司代理，并由东方汇理金钱处理香港有限公司刊行和处理，代销机构不承担家具的投资、兑付和风险处理包袱。 基金处理东谈主﹕                                                                                                      基金中国内地代理东谈主﹕                                                                 关联笃定，请浏览网址                                                                  ■ www.abc-ca.com    东方汇理香港组合 – 亚太新能源股息基金 – 平时类别M东谈主民币(对冲)                                                                                                                                                                          月报 股票 ■ 积累发达 *                                                 每单元金钱净值                  岁首于今      1个月       3个月         6个月          1年             3年            5年        缔造于今              缔造日历 M东谈主民币(对冲)－累算                     东谈主民币               1.0302                  7.40%    4.24%    8.94%       7.40%       4.23%          11.17%        18.82%       3.02%           02/01/2018 M东谈主民币(对冲)－分拨                     东谈主民币               0.6969                  7.41%    4.25%    8.95%       7.41%       4.24%          11.16%        18.89%       2.23%           04/01/2018 基准(以好意思元缠绵)                        -                   -                   14.08%    5.09%    11.22%      14.08%      15.84%         31.99%        40.98%      33.96%           02/01/2018 年度发达 * M东谈主民币(对冲)－累算                              12.09%            2.38%         -20.46%    3.78%       4.80%                968014 / HK0000293297                           AMHMRHA HK M东谈主民币(对冲)－分拨                              12.12%            2.41%         -20.46%    3.77%       4.79%                968015 / HK0000293305                           AMHMRHD HK 基准(以好意思元缠绵)                                22.44%           -2.90%         -17.48%    7.36%      10.15%                           -                                        - * 通盘发达尊府左证关联类别货币、金钱净值对金钱净值、股息再投资缠绵。 ^ 发达尊府由类别缔造日至关联公积年的12月31日缠绵。 最近派息及年化派息率**                                                                     月份                                 派息                           除息日                          年化派息率** M东谈主民币(对冲)－分拨                                                        06/2025         东谈主民币               0.00682                      02/07/2025                       4.0% M东谈主民币(对冲)－分拨                                                        03/2025         东谈主民币               0.00520                      01/04/2025                       3.3% M东谈主民币(对冲)－分拨                                                        12/2024         东谈主民币               0.00448                      02/01/2025                       2.8% M东谈主民币(对冲)－分拨                                                        09/2024         东谈主民币               0.00317                      08/10/2024                       1.8% ** 年化派息率= (1 +每单元季度派息/除息日金钱净值)^4-1。年化派息率可能高于或低于骨子全年派息率。分拨率并不保证，而分拨亦不代表基金取得正薪金。 金钱溜达 行业溜达                                                                                        地域溜达        信息科技                                                    25.51 %                                    中国内地                                             29.51 %          金融                                                 23.39 %                                       台湾地区                                 17.88 %        通信工作                       10.32 %                                    基金                                印度                  9.85 %                                          基金                                                                              基准                                                                                                    基准     非必需消耗品                      8.94 %                                                                         韩国                  9.18 %          工业            4.22 %                                                                             澳大利亚                 7.11 %        健康照看           3.25 %                                                                                新加坡           3.06 %      必需消耗品           2.89 %                                                                          香港独特行政区              2.96 %          物料          2.65 %                                                                                 菲律宾          1.89 %          能源         1.96 %                                                                                     印尼     1.16 %         房地产        1.67 %                                                                                 马来西亚        1.14 %        公用奇迹        1.24 %                                                                                      好意思国     1.06 %   现款及现款等值                                13.95 %                                              其他、现款及现款等值                                    15.18 %  内地个东谈主投资者通过投资「（每季派息）份额」分配取得的收益，将照章扣取20%的个东谈主所得税。  以上尊府仅供参考。除非另外列明，通盘尊府为止本文日历，并由东方汇理金钱处理香港有限公司提供。  本文献所述基金为内地与香港基金互认中赢得中国证监会厚爱注册的香港基金，在内地市集向公众销售。该基金依照香港法律设置，其投资运作、信息袒露等设施适用香港法律及香港证监会的  联系章程。  本文乃由东方汇理金钱处理香港有限公司编制。本文献并未由中国证券监督处理委员会或香港证券及期货事务监察委员会审阅。基金的历史事迹不预示其以前发达，投资者不成单靠本文而作出  投资决定。投资波及风险。市集、基金司理以及投资的过往发达及任何基金投资的经济市集、股市、债市或经济趋势议论并非将来发达依据。投资薪金以非好意思元为单元可能因汇率波动而令投资  总值着落或上涨。投资可跌可升，投资者必须阅读销售文献以取得更厚爱尊府，尤其当中所列载投资风险之述说。投资者必须属意一些因那时市集情况而产生的新风险，方可决定认购关联基  金。本文不拟提供予好意思国公民、好意思国住户或任何左证好意思国1933年证券法下的法例S或基金评释书中所界说的「好意思国东谈主士」。



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